Inkoopfactuur met inkoopontvangst en retour verwerken

Inkoopfactuur met inkoopontvangst en retour verwerken

<V1.0>


Er zijn 3 stromen mogelijk om een logistieke inkoopfactuur te verwerken

  1. Inkooporder > inkoopontvangst > inkoopfactuur
  2. Retour > inkoopfactuur (soort debetcorrectie)
  3. Bovenstaande gecombineerd (deze handleiding)

Het is niet mogelijk om een inkoopfactuur te verwerken waar zowel een inkoopontvangst als een retour aan gekoppeld moeten worden.
Deze handleiding beschrijft hoe het op een alternatieve manier mogelijk is om een inkoopfactuur te verwerken waarbij wel de retour mee afgehandeld kan worden. 

Voorbeeld case
 Een bedrijf koopt voedingswaren in die worden geleverd op pallets of in kratten. Deze pallets en kratten zijn emballage en worden ook weer retour genomen door de leverancier.

Het bedrijf koopt 120 trays aan frisdrank en dit wordt geleverd op 2 pallets.
 Bij levering neemt de leverancier 3 pallets retour van een vorige levering.

Leverancier stuurt een inkoopfactuur:

120        trays                      frisdrank

2             pallets

-3           pallets                  retour

 

Stap 1 - Maak en verwerk een inkooporder

Stap 2 - Verwerk de inkoopontvangst
Met een ontvangst van de artikelen en emballage

Stap 3 - Maak en verwerk de retour

  1. Maak en verwerk een retour
    1. Ga naar menu/inkoop/inkoopontvangst
    2. Voeg middels  een nieuwe inkoopontvangst toe
    3. Kies bij soort voor Retour en vul de crediteur
    4. Voeg op tabblad document gegevens de artikel(en) toe die naar de leverancier retour gaan
    5. Kies voor vrijgeven

    6. Journaalpost retour
       Bij het vrijgeven van een retour ontstaat de volgende journaalpost:

      3000      voorraad                                             credit
      9200      buiten gewone lasten                      debet

  2. Genereer een debetcorrectie (inkoopfactuur) op basis van de retour
    1. Kies acties/inkoopfactuur aanmaken
  3. Verwerk de debetcorrectie als 0 factuur
    1. Maak de kolom(men) kostprijs/eenheid leeg zodat het totaal van de debetcorrectie op 0 uitkomt
    2. Kies voor vrijgeven

    3. Journaalpost debetcorrectie
       Bij het vrijgeven van de debetcorrectie ontstaat de volgende journaalpost:

      9200      buiten gewone lasten                   credit
      7090      prijsverschillen inkoop                  debet

 

Stap 4 – Verwerk de inkoopfactuur waar zowel de levering (stap 2) als de retour (stap 3) op staat

  1. Ga naar menu/crediteuren/inkoopfactuur
    1. Voeg middels  een nieuwe inkoopfactuur toe
    2. Vul de crediteur
    3. Kies de juiste factuurdatum
    4. Vul het factuurnummer in het veld ref. crediteur
    5. Voeg op tabblad document gegevens middels de knop inkoopontvangst toevoegen de inkoopontvangst (stap 2) toe van de artikelen die je hebt ontvangen
    6. Voeg middels  een nieuwe regel toe om de retour (stap 3) in te voeren
      1. Kies géén artikel
      2. Vul grootboekrekening met prijsverschillen inkoop (zie journaalpost van de debetcorrectie)
      3. Vul het aantal en kostprijs/eenheid in wat op de inkoopfactuur staat
    7. Kies vrijgeven

    8. Journaalpost inkoopfactuur
       Bij het vrijgeven van de inkoopfactuur ontstaat de volgende journaalpost:

      1300      crediteuren                                       credit
      1606      Te ontvangen facturen                 debet
      7090      prijsverschillen inkoop                  credit
      1400      btw te vorderen                              debet

      7090      prijsverschillen inkoop                  debet

    • Related Articles

    • Maken en verwerken van inkoopfactuur

      <V1.0> Het maken en verwerken van een inkoopfactuur bestaat in basis uit 2 stappen. Het aanmaken en vrijgeven van een inkoopfactuur Of het in bulk vrijgeven van crediteuren documenten Stap 1 - Het aanmaken en verwerken van een inkoopfactuur Ga naar ...

    • Maken en verwerken van debetcorrecties

      <V1.0> Het maken van een debetcorrectie kan op twee manieren plaatsvinden. Het aanmaken en verwerken van een factuur van het type debetcorrectie Het tegenboeken van een bestaande inkoopfactuur Optie 1 - Het aanmaken en verwerken van een factuur van ...

    • Verrekenen inkoopfactuur met debetcorrectie

      <V1.0> Deze handleiding beschrijft het verrekenen van een inkoopfactuur met een debet correctie. Het verrekenen van een inkoopfactuur met een debet correctie is mogelijk middels twee opties. Direct verrekenen na bijvoorbeeld een foutieve ...

    • Transitorisch boekingen maken en verwerken

      <V1.0> Met transitorische boekingen kunnen kosten of opbrengsten verdeeld worden over 1 of meerdere periodes. In het onderstaande voorbeeld gaan we uit van een transitorische boeking voor het verwerken van de inkoopfactuur voor de huur over 3 ...

    • Verwerken retournering met creditering voor de geretourneerde artikelen

      <V1.0> Er zijn 2 stappen benodigd om een retournering met creditering voor de geretourneerde artikelen te verwerken Het aanmaken en verwerken van een verkooporder van het type RC met bijbehorende retourontvangst en creditnota Het afletteren van de ...