Verwerken terugbetaling crediteur

Verwerken terugbetaling crediteur

<V1.0>


Het verwerken van een terugbetaling crediteur bestaat in basis uit 3 stappen

  1. Het tegenboeken van de originele factuur
  2. Het verwerken van de ontvangst


Stap 1 – Het tegenboeken van de originele factuur

  1. Open de originele factuur middels menu/crediteuren/inkoopfacturen.
  2. Selecteer acties/tegenboeken.
  3. Er wordt een inkoopfactuur aangemaakt van het type debetcorrectie, geef deze (na controle) vrij.

Voorbeeld journaalpost debetcorrectie
 Bij het vrijgeven van een debetcorrectie ontstaat de volgende journaalpost:

15000    crediteuren                                                   debet
62000    inkoop                                                            credit

17100    Te vorderen omzetbelasting                       credit

 

Stap 2 – Het verwerken van de ontvangst

  1. Ga naar het scherm “Afschriftregels verwerken”.
  2. Voer de Bank-/kasrekening in.
  3. Selecteer de betreffende afschriftregel.
  4. Maak een betaling aan.
  5. Selecteer module crediteuren.
  6. Selecteer de betreffende crediteur.
  7. Selecteer betaalmethode handmatig.
  8. Voeg middels + een nieuwe regel toe.
  9. Selecteer documentsoort debetcorrectie.
  10. Voer in de kolom referentienummer het referentienummer van de zojuist aangemaakte debetcorrectie in.
  11. Sla op en verwerk de afschriftregel.

Voorbeeld journaalpost restitutie crediteur
 Bij het van de afschriftregel ontstaat een crediteurbetaling van het type restitutie crediteur, die bevat de volgende journaalpost:

11110    bank                                                     debet
15000    crediteuren                                         credit

 

 


Resultaat:

De teruggave is gekoppeld aan de debetcorrectie. Maak vervolgens een nieuwe inkoopfactuur aan met de juiste gegevens.

Tip:

Het is mogelijk om een kopie te maken van bestaande factuur. Dit kan door de factuur te openen en middels het klembord op kopiëren te klikken.

Voer een nieuwe factuur in middels + en plak middels het klembord de gekopieerde factuur.


    • Related Articles

    • Bankafschriften verwerken

      In deze handleiding wordt een uitleg gegeven voor het verwerken van bankafschriften voor de meest voorkomende situaties: Deze zijn: Het koppelen van een of meerdere verkoopfacturen aan een ontvangst. Het vastleggen van een voorruitbetaling op een ...

    • Verwerken opgaaf ICP

      <V1.0> Het verwerken van de ICP aangifte bestaat in basis uit 4 stappen Ga naar menu/volledig menu weergeven/btw/opgaaf icp Kies de juiste organisatie/vestiging Kies de belastingdienst bij Btw-crediteur Kies het juiste jaar bij Aangifte over jaar ...

    • Maken en verwerken van inkoopfactuur

      <V1.0> Het maken en verwerken van een inkoopfactuur bestaat in basis uit 2 stappen. Het aanmaken en vrijgeven van een inkoopfactuur Of het in bulk vrijgeven van crediteuren documenten Stap 1 - Het aanmaken en verwerken van een inkoopfactuur Ga naar ...

    • Maken en verwerken van debetcorrecties

      <V1.0> Het maken van een debetcorrectie kan op twee manieren plaatsvinden. Het aanmaken en verwerken van een factuur van het type debetcorrectie Het tegenboeken van een bestaande inkoopfactuur Optie 1 - Het aanmaken en verwerken van een factuur van ...

    • Inkoopfactuur met inkoopontvangst en retour verwerken

      <V1.0> Er zijn 3 stromen mogelijk om een logistieke inkoopfactuur te verwerken Inkooporder > inkoopontvangst > inkoopfactuur Retour > inkoopfactuur (soort debetcorrectie) Bovenstaande gecombineerd (deze handleiding) Het is niet mogelijk om een ...