Verrekenen verkoopfactuur met creditnota

Verrekenen verkoopfactuur met creditnota

<V1.0>


Voor het verrekenen van een verkoopfactuur met een creditfactuur zijn verschillende opties:

  1. Vanuit de verkoopfactuur
  2. Vanuit de creditfactuur
    1. Volledig bedrag
    2. Een deel bedrag

Deze handleiding beschrijft de verschillende varianten om een verkoopfactuur met een creditfactuur te verrekenen. Kies voor optie 1 als je een nieuwe creditfactuur wilt aanmaken om met de verkoopfactuur te verrekenen. Kies voor optie 2 als je een bestaande creditfactuur wilt verrekenen met een verkoopfactuur.

Optie 1 – Maak en verwerk een creditfactuur

  1. Vanuit de verkoopfactuur
    1. Open de verkoopfactuur middels menu/debiteuren/verkoopfacturen.
    2. Ga naar acties/tegenboeken en verrekenen
      1. Er zal een nieuw scherm openen met een creditfactuur
    3. Kies vrijgeven.
      1. Beide documenten krijgen de status gesloten

 

Optie 2 – Vanuit de creditfactuur (volledig bedrag)

Voor het aanmaken en verwerken van een creditfactuur zie de handleiding Het maken en verwerken van een creditfactuur.

  1. Vanuit de creditfactuur (volledig bedrag)
    1. Open de creditfactuur middels menu/debiteuren/verkoopfacturen.
      1. Let op! Standaard wordt de tab facturen geopend. Hierdoor zijn de creditnota’s niet zichtbaar. De tab Alle regels of Creditnota’s geeft deze wel weer.
    2. Kies acties/betaling aanmaken
      1. Het scherm debiteurbetalingen opent met betalingssoort creditnota.
    3. Voeg op tabblad te koppelen documenten de verkoopfactuur toe die verrekend moet worden door in het veld referentienr. de factuur te selecteren
    4. Kies vrijgeven
      1. Beide documenten krijgen de status gesloten
  2. Vanuit de creditfactuur (deel van totaalbedrag verkoopfactuur)
    1. Open de creditfactuur middels menu/debiteuren/verkoopfacturen.
      1. Let op! Standaard wordt de tab facturen geopend. Hierdoor zijn de creditnota’s niet zichtbaar. De tab Alle regels of Creditnota’s geeft deze wel weer.
    2. Kies acties/betaling aanmaken
      1. Het scherm debiteurbetalingen opent zich met betalingssoort creditnota.
    3. Voeg op tabblad te koppelen documenten de verkoopfactuur toe die verrekend moet worden door in het veld referentienr. de factuur te selecteren
    4. Let op! De kolom Betaald bedrag moet gelijk zijn aan het Te betalen bedrag
    5. Kies vrijgeven
      1. Creditfactuur krijgt status gesloten en verkoopfactuur krijgt het verrekende bedrag in mindering op het saldo

 

Journaalpost creditfactuur
 Bij het vrijgeven van de creditfactuur ontstaat de volgende journaalpost:

1200      Debiteuren                                        credit
8100      Omzet                                                 debet                                                                                                                        1600      BTW af te dragen                            debet

 

 


    • Related Articles

    • Verrekenen inkoopfactuur met debetcorrectie

      <V1.0> Deze handleiding beschrijft het verrekenen van een inkoopfactuur met een debet correctie. Het verrekenen van een inkoopfactuur met een debet correctie is mogelijk middels twee opties. Direct verrekenen na bijvoorbeeld een foutieve ...

    • Het verrekenen van documenten via de vereffeningsrekening.

      <V1.0> In dit artikel beschrijven we het verrekenen van documenten (inkoop-/verkoopfacturen) via de vereffeningsrekening. Hierbij gaan we ervanuit dat facturen van dezelfde vestiging met elkaar worden verrekend. In dit voorbeeld verrekenen we een ...

    • Hoe boek ik een creditfactuur af

      <V1.0> Het maken en het afboeken van een creditfactuur bestaat uit 3 stappen. Het instellen van de afboekingslimiet op debiteurniveau Let op! Bij het in bulk afboeken wordt het ingestelde limiet van deze stap overschreven Het afboeken van een ...

    • Verwerken retournering met creditering voor de geretourneerde artikelen

      <V1.0> Er zijn 2 stappen benodigd om een retournering met creditering voor de geretourneerde artikelen te verwerken Het aanmaken en verwerken van een verkooporder van het type RC met bijbehorende retourontvangst en creditnota Het afletteren van de ...

    • Werken met invoersoorten

      <V1.0> In Visma.net is voor het verwerken van transacties op een kostenrekening, het gebruik van invoersoorten verplicht. Binnen een invoersoort kan een standaard rekening worden vastgelegd voor het boeken van inkomsten of uitgaven. Daarnaast kan ...