Handleiding niet-gejournaliseerde journaaltransacties
Handleiding
Deze handleiding betreft het proces van het omzetten van journaaltransacties met de status ‘niet-gejournaliseerd’ naar ‘gejournaliseerd’. Het vrijgeven van documenten is binnen Visma.net een soort tweetrapsraket. Documenten die een financiële transactie als gevolg hebben worden altijd eerst binnen de subadministratie verwerkt. Op het moment dat een document verwerkt is in de subadminstratie krijgt de achterliggende journaaltransactie de status ‘niet-gejournaliseerd’. Deze status houdt in dat de batch is vrijgegeven maar dat deze nog niet is geboekt in het journaal. Deze status is in veel gevallen de reden van een aansluitingsverschil tussen de subadminstratie en het grootboek. Normaal gesproken worden alle transacties in eerste instantie naar ‘niet-gejournaliseerd’ gezet en vervolgens wordt alles automatisch doorgezet naar ‘gejournaliseerd’. Mocht er ergens tijdens dit proces een hick-up plaats vinden, dan kan het wel eens zo zijn dat de status niet verder komt dan ‘niet-gejournaliseerd’. Hoe is dit makkelijk te checken?
Op moment dat een aansluitingsverschil gevonden is, is dit gemakkelijk op de grootboekkaart te checken:
- Ga naar Grootboek/Analyses/Grootboekkaart.’
- Selecteer de benodigde parameters zoals, organisatie, rekening & periode.
- Selecteer het vinkje ‘Niet-gejournaliseerde opnemen’:
- Als hierdoor het saldo verandert, moeten er nog transacties gejournaliseerd worden.
- Ga naar Grootboek/Verwerking/Transacties journaliseren
- Klik op Alle journaliseren
- Extra: Om dit scherm periodiek alle transacties automatisch te laten journaliseren is het ook mogelijk om hier een automatiseringsagenda op te zetten. Mocht u hier ondersteuning bij nodig hebben; raadpleeg uw implementatiepartner.
- Controleer op de grootboekkaart of het verschil verdwenen is.
NB: Niet-gejournaliseerde transacties zijn niet aan te passen of te verwijderen.
Related Articles
Handleiding corrigeren verkeerd verwerkte bankmutaties
Handleiding Deze handleiding betreft het corrigeren van verkeerd verwerkte bankmutaties. Dit kan voorkomen in de volgende drie modules. Waarvan er twee samengevoegd kunnen worden. Debiteuren/crediteuren Bank/kas(grootboek) Stap 1: Corrigeren vanuit ...Handleiding aanmaken activa vanuit inkoopfactuur
<V1.0> Deze handleiding beschrijft het opvoeren van een activum vanuit een inkoopfactuur. Zorg ervoor dat een inkoopfactuur geboekt is op de rekening 2300 tussenrekening activa. Of op een activa in aanbouw rekening. Bijv. 0242 Investeringen ...Handleiding inhouding op activum registreren
Handleiding Om de waarde van een activum te verminderen, kan een inhouding op een activum geregistreerd worden. Deze handleiding laat zien hoe dit gedaan kan worden. Stap 1: Een inhouding registreren vanuit een debetcorrectie: Registreer een ...Handleiding meerdere activa aanmaken van één factuur
Handleiding Deze handleiding betreft het aanmaken van meerdere activa vanuit één factuur. Stap 1: Zorg dat er een inkoopfactuur is geboekt op een tussenrekening/activa in aanbouw-rekening van de activa. Gewenst is om hier aantallen aan hangen zodat ...Handleiding factuur toevoegen aan bestaand activum
Handleiding Deze handleiding betreft het toevoegen van een factuur aan een bestaand activum vanuit aankopen activeren. Stap 1: Zorg dat er een inkoopfactuur is geboekt op een tussenrekening/activa in aanbouw-rekening van het activum. Ga naar Vaste ...