Betalingen herindelen
<V1.0>
Deze functionaliteit kan gebruikt worden voor het op een correcte manier verwerken van betalingen van nog niet in Visma.net bekende debiteuren dan wel betalingen aan onbekende crediteuren met het doel om in de toekomst het betaalde bedrag eenvoudig van een openstaande verkoop- of inkoopfactuur af te kunnen boeken.
Stap 1. Gebruik de herindeling invoersoort in de bank
- Ga naar menu/bank-kasrekeningen/Afschriftregels verwerken
- Selecteer de betreffende regel en klik vervolgens op betaling aanmaken
- Selecteer de invoersoort ‘HERONTV’
- Er wordt door Visma.net direct een betalingsregel aangemaakt. Pas eventueel de ‘Omsch van de transactie aan
-
- Klik vervolgens op ‘Verwerken’
De betaling is vervolgens terug te zien op de grootboekrekening 11950 Herindelingen
Stap 2. Betaling toekennen aan de Debiteur
Als de debiteur is aangemaakt binnen Visma.net (of is getraceerd) kan deze betaling hieraan worden gekoppeld.
- Ga naar menu/ Bank-kas/Verwerking/Betalingen opnieuw indelen
- Selecteer de invoersoort ‘HERONTV’
- Alle openstaande transacties op deze rekening worden nu weergegeven.
- Klik in de betreffende regel in het veld Debiteur/crediteur en selecteer de juiste debiteur
- Zet het ‘vinkje’ aan in de betreffende regel en klik op ‘Verwerken’
- De betaling is nu als een ‘normale’ betaling gekoppeld aan de debiteur.
- Als ook bekend is op welke factuur deze betaling betrekking heeft kan direct gekozen worden voor de knop ‘Resulterend document weergeven’
Hiermee wordt direct het venster ‘Debiteurenbetalingen’ geopend waarbinnen de betreffende verkoopfactuur (geheel of gedeeltelijk) kan worden afgeboekt.
Related Articles
Het verwerken van betalingen middels een SEPA bestand
Als er geen gebruik gemaakt kan worden van de directe bankkoppeling is het mogelijk om handmatig een SEPA bestand aan te maken om in te lezen in de bank. Stap 1. Het aanmaken van de betaling 1. Ga naar het scherm 'Betalingen verwerken' en selecteer ...Handleiding corrigeren verkeerd verwerkte bankmutaties
Handleiding Deze handleiding betreft het corrigeren van verkeerd verwerkte bankmutaties. Dit kan voorkomen in de volgende drie modules. Waarvan er twee samengevoegd kunnen worden. Debiteuren/crediteuren Bank/kas(grootboek) Stap 1: Corrigeren vanuit ...Het verwerken van pinbetalingen
<V1.0> Het verwerken van Pin betalingen bestaat in basis uit 2 stappen Het verwerken van de betaling in de bank Het afboeken van de bijhorende verkoopfactuur Stap 1 – Het verwerken van de betaling in de bank Ga naar menu/bank-kas/afschriftregels ...Bankafschriften verwerken
In deze handleiding wordt een uitleg gegeven voor het verwerken van bankafschriften voor de meest voorkomende situaties: Deze zijn: Het koppelen van een of meerdere verkoopfacturen aan een ontvangst. Het vastleggen van een voorruitbetaling op een ...Regelherkenning in de bank
<V1.0> In Visma.net is het mogelijk om herkenningsregels vast te leggen voor standaardboekingen die vanuit de bank worden gemaakt. Denk hierbij aan terugkomende bankkosten, bepaalde rentekosten of een afschrijving waarvoor geen inkoopfactuur wordt ...